上海海優(yōu)威新材料股份有限公司近日發(fā)布多則公告，涉及股東會(huì)召開、注冊(cè)資本變更、閑置資金管理、外匯衍生品交易、對(duì)外投資及子公司增資等多個(gè)重要事項(xiàng)。公司董事會(huì)及全體董事承諾公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

根據(jù)公告，公司將于2026年1月6日召開第一次臨時(shí)股東會(huì)，會(huì)議將采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。網(wǎng)絡(luò)投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，投票時(shí)間為當(dāng)日9:15至15:00。會(huì)議審議事項(xiàng)包括多項(xiàng)議案，其中議案2為特別決議議案，議案3涉及中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司股份總數(shù)由84,020,325股增加至84,023,891股。為反映這一變化，公司將對(duì)《公司章程》中相關(guān)條款進(jìn)行修訂。該議案尚需提交股東會(huì)審議。

為提升資金管理收益能力，公司決定調(diào)整閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資范圍。原投資范圍為安全性高、流動(dòng)性好、發(fā)行主體有保本約定的產(chǎn)品，調(diào)整后為風(fēng)險(xiǎn)較低(R1)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，包括結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品等。投資金額不超過人民幣4億元，有效期12個(gè)月，可循環(huán)滾動(dòng)使用。

公司還計(jì)劃開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)，以應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。交易品種包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、貨幣互換等，交易對(duì)方為具有合法資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)。公司擬使用自有資金，交易額度不超過30,000萬人民幣，有效期12個(gè)月，可循環(huán)使用。董事會(huì)授權(quán)董事長或其授權(quán)人員在額度范圍內(nèi)行使決策權(quán)。

在對(duì)外投資方面，公司擬在成都市金堂縣設(shè)立全資子公司，并投建高分子特種膠膜生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資約30,000萬元，不涉及新增產(chǎn)能，屬于存量產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)調(diào)整。項(xiàng)目旨在優(yōu)化資源配置，提高生產(chǎn)設(shè)備使用效率，更好地服務(wù)核心客戶。該議案已獲董事會(huì)審議通過，尚需提交股東會(huì)審議。

公司決定對(duì)全資子公司泰州海優(yōu)威應(yīng)用材料有限公司增資7,000萬元。增資完成后，泰州海優(yōu)威的注冊(cè)資本將增至15,000萬元。此次增資旨在滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，增強(qiáng)其資金實(shí)力和運(yùn)營能力。該議案同樣需提交股東會(huì)審議。

公司董事會(huì)還審議通過了《關(guān)于不向下修正“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。盡管公司股價(jià)已觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，但董事會(huì)綜合考慮公司發(fā)展、資本市場(chǎng)環(huán)境等因素，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來三個(gè)月內(nèi)如再次觸發(fā)條件，亦不提出修正方案。