國投瑞銀基金管理有限公司近日發(fā)布重要公告，宣布將對(duì)旗下證券投資基金持有的多份白銀期貨合約估值方法進(jìn)行調(diào)整。此次調(diào)整涉及AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610及AG2612等白銀期貨合約，自2026年2月2日起正式實(shí)施。

根據(jù)公告內(nèi)容，估值調(diào)整將參考估值日北京時(shí)間下午3點(diǎn)白銀期貨國際主要市場(chǎng)價(jià)格，與前一交易日同時(shí)點(diǎn)價(jià)格波動(dòng)幅度進(jìn)行計(jì)算。這一調(diào)整旨在更準(zhǔn)確地反映市場(chǎng)變化，確?；鹳Y產(chǎn)估值的合理性。公司表示，將密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，綜合評(píng)估各項(xiàng)影響因素，并與基金托管人保持密切溝通。

待相關(guān)合約交易恢復(fù)活躍市場(chǎng)特征后，公司將重新采用結(jié)算價(jià)估值方法，并停止執(zhí)行當(dāng)前調(diào)整方案。具體恢復(fù)時(shí)間將根據(jù)市場(chǎng)情況確定，屆時(shí)不再另行發(fā)布公告。這一安排體現(xiàn)了基金管理公司對(duì)市場(chǎng)變化的靈活應(yīng)對(duì)能力。

二級(jí)市場(chǎng)方面，國投白銀LOF今日表現(xiàn)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。該基金份額全天維持跌停狀態(tài)，最終報(bào)收于4.722元/份。值得注意的是，根據(jù)最新披露的基金凈值數(shù)據(jù)，該產(chǎn)品當(dāng)前凈值為2.2494元/份，這意味著二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格較凈值存在顯著溢價(jià)。

經(jīng)計(jì)算，當(dāng)前二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格較基金凈值溢價(jià)率達(dá)到109.92%。這種顯著的價(jià)差現(xiàn)象引發(fā)了市場(chǎng)參與者的廣泛討論，部分投資者認(rèn)為這反映了市場(chǎng)對(duì)白銀期貨后市走勢(shì)的預(yù)期，也有觀點(diǎn)提醒需注意價(jià)格回歸風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砉咎嵝淹顿Y者關(guān)注產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)特征變化，理性參與市場(chǎng)交易。