工銀瑞信基金管理有限公司近日發(fā)布重要公告，旗下中證港股通醫(yī)療主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金將于2026年2月12日正式登陸深圳證券交易所。根據(jù)公告內(nèi)容，該基金的上市交易公告書(shū)全文已于2026年2月9日在公司官網(wǎng)、深交所官網(wǎng)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露平臺(tái)同步披露，投資者可通過(guò)上述渠道獲取詳細(xì)信息。

公告特別強(qiáng)調(diào)，基金管理人將秉持誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則運(yùn)作基金資產(chǎn)，但明確提示投資者注意風(fēng)險(xiǎn)：基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，不保證盈利也不承諾最低收益。投資者在做出投資決策前，應(yīng)充分了解產(chǎn)品特性及潛在風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于日常申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)，公告顯示該基金自上市前即可開(kāi)始辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，但申請(qǐng)上市期間可能暫停辦理。具體交易時(shí)間為港股通、滬深交易所同時(shí)開(kāi)放交易的交易日正常交易時(shí)段，遇法定節(jié)假日或特殊情況可能調(diào)整。投資者需通過(guò)東吳證券、廣發(fā)證券、華泰證券等28家指定券商渠道進(jìn)行操作，基金管理人保留根據(jù)市場(chǎng)情況增減銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的權(quán)利。

在交易規(guī)則方面，該基金采用份額申購(gòu)贖回機(jī)制，最小申贖單位及上限將通過(guò)申購(gòu)贖回清單動(dòng)態(tài)公布。投資者需按整數(shù)倍進(jìn)行交易，單日申購(gòu)贖回規(guī)?？赡苁芟?。交易傭金由代理券商收取，標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)0.3%，包含交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)費(fèi)用。基金管理人特別提醒，申購(gòu)贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛豢沙蜂N(xiāo)，且需準(zhǔn)備足額對(duì)價(jià)資金，否則交易可能不成立。

清算交收安排采用深圳證券交易所及登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，現(xiàn)金替代部分實(shí)行實(shí)時(shí)逐筆全額結(jié)算與日終非擔(dān)保交收相結(jié)合的方式。正常情況下，投資者T日提交的申購(gòu)申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)于T日完成份額登記；贖回申請(qǐng)則在T日收市后辦理清算，資金劃付通常在7個(gè)交易日內(nèi)完成。如遇市場(chǎng)重大變化或特殊情況，清算交收時(shí)間可能延長(zhǎng)。

基金凈值披露方面，管理人承諾在每個(gè)交易日次日通過(guò)規(guī)定渠道公布前日凈值，半年度和年度最后一日的凈值則于次日披露。投資者可通過(guò)公司官網(wǎng)、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或營(yíng)業(yè)部查詢相關(guān)信息。對(duì)于規(guī)則調(diào)整，管理人將提前通過(guò)規(guī)定媒介公告，確保投資者知情權(quán)。

公告最后重申，投資者應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品資料概要，充分理解投資風(fēng)險(xiǎn)。如有疑問(wèn)，可通過(guò)客服熱線400-811-9999或電子郵件customerservice@icbcubs.com.cn聯(lián)系咨詢?；鸸芾砣嗽俅翁崾?，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，建議根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力做出理性決策。